工银开元利率债债券F (017777.jj 已退市) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-01-05 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2023-06-30退市时间2026-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0627元 (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7114 / 7232) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券(008539) 、工银开元利率债债券C | ||
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工银开元利率债债券F(017777) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |