工银开元利率债债券F (017777.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-30基金净值1.0627元 (2026-01-05) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7072 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券A 、工银开元利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银开元利率债债券F(017777) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% |