工银开元利率债债券F (017777.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-30基金净值1.0627元 (2026-01-05) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7087 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券A 、工银开元利率债债券C |
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工银开元利率债债券F(017777) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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