工银开元利率债债券F (017777.jj 已退市) 申 | 退市时间 | 2026-01-05 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2023-06-30退市时间2026-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0627元 (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7114 / 7232) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券A 、工银开元利率债债券C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银开元利率债债券F(017777) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 518.63万元 | 0.30% | 172.88万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 518.63万元 | 0.30% | 172.88万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 79.84万元 | 0.30% | 26.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 79.84万元 | 0.30% | 26.61万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 64.51万元 | 0.30% | 21.50万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 64.51万元 | 0.30% | 21.50万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |