工银开元利率债债券F (017777.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0627元 (2026-01-05) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7098 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券A 、工银开元利率债债券C |
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工银开元利率债债券F(017777) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.15亿 | 75.09% |
| (其中) 债券 | 21.15亿 | 75.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7.00亿 | 24.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 148.37万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 5,805.00 | 0.0002% |
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