中金中证1000指数增强发起C (017734.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2515元 (2025-12-12) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (2452 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起A 、中金中证1000指数增强发起B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金中证1000指数增强发起C(017734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-11 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-12-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-08 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-05 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-04 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-03 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-12-02 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-01 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-28 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-11-27 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-11-26 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-11-25 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-11-24 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-11-21 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-20 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-19 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-11-18 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-11-17 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-11-14 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-11-13 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-11-12 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-11-11 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-11-10 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-11-07 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-11-06 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-11-05 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-11-04 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-11-03 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-10-31 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-10-30 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-10-29 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-10-28 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-10-27 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-10-24 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-10-23 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-10-22 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-10-21 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-10-20 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-10-17 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-10-16 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-10-15 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-10-14 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-10-13 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-10-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-10-09 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-09-30 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-09-29 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-09-26 | 1.2546元 | 1.2546元 |