中金中证1000指数增强发起C (017734.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4256元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (2292 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起(017733) 、中金中证1000指数增强发起B |
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中金中证1000指数增强发起C(017734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-06-04 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-03 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-06-02 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-01 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-29 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-28 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-05-27 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-05-26 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-05-25 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-22 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-21 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-05-20 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-19 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-05-18 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-15 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-05-14 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-13 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-05-12 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-05-11 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-05-08 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-05-07 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-05-06 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-30 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-29 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-04-28 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-04-27 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-04-24 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-23 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-04-22 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-21 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-20 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-04-17 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-16 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-15 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-14 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-13 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-10 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-04-09 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-04-08 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-07 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-03 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-02 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-01 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-31 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-30 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-03-27 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-26 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-25 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-03-24 | 1.2982元 | 1.2982元 |