中金中证1000指数增强发起C (017734.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2515元 (2025-12-12) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (2452 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起A 、中金中证1000指数增强发起B |
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中金中证1000指数增强发起C(017734) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,974.36万 | 83.62% |
| (其中) 股票 | 7,974.36万 | 83.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,441.39万 | 15.11% |
| 3 | 其他资产 | 121.18万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,119.45万 | 53.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 899.71万 | 9.43% |
| 批发和零售业 | 248.19万 | 2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209.23万 | 2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181.16万 | 1.90% |
| 金融业 | 179.01万 | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 161.73万 | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 140.41万 | 1.47% |
| 房地产业 | 137.83万 | 1.45% |
| 建筑业 | 122.62万 | 1.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 95.60万 | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89.09万 | 0.93% |
| 采矿业 | 88.64万 | 0.93% |
| 卫生和社会工作 | 18.17万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.07万 | 0.04% |
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