中金中证1000指数增强发起C (017734.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4868元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (2287 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起(017733) 、中金中证1000指数增强发起B |
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中金中证1000指数增强发起C(017734) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 1.18亿 | 8,951.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 3,871.43万 | 2,998.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 3,734.91万 | 2,917.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,810.69万 | 2,606.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,007.11万 | 3,864.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 3,416.79万 | 3,560.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 3,420.97万 | 3,705.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2,977.44万 | 3,664.09万元 | -- |