中金中证1000指数增强发起C (017734.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3365元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (2002 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起A 、中金中证1000指数增强发起B |
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中金中证1000指数增强发起C(017734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-10-08 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-09-30 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-09-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-09-28 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-09-24 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-09-23 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-09-22 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-09-21 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-09-18 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-09-17 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-09-16 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-09-15 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-09-14 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-09-11 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-09-10 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-09-09 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-09-08 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-09-07 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-09-04 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-09-03 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-09-02 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-09-01 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-08-31 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-08-28 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-08-27 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-08-26 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-08-25 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-08-24 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-08-21 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-08-20 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-08-19 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-08-18 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-08-17 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-08-14 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-08-13 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-12 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-08-11 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-08-10 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-08-07 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-08-06 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-08-05 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-08-04 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-03 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-07-31 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-30 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-29 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-07-28 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-27 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |