中金中证1000指数增强发起C (017734.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4290元 (2026-01-29) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.21% (2219 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起A 、中金中证1000指数增强发起B |
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中金中证1000指数增强发起C(017734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-28 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-01-27 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-01-26 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-01-23 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-01-22 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-01-21 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-01-20 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-01-19 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-01-16 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-15 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-01-14 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-01-13 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-12 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-01-09 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-01-08 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-01-07 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-01-06 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-01-05 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2025-12-31 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-30 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-12-29 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-12-26 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-12-25 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-12-24 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-12-23 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-22 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-12-19 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-18 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-17 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-16 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-12-15 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-12-12 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-11 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-12-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-08 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-12-05 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-04 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-03 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-12-02 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-01 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-28 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-11-27 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-11-26 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-11-25 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-11-24 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-11-21 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-20 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-19 | 1.2415元 | 1.2415元 |