中金中证1000指数增强发起C (017734.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3802元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2197 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起A 、中金中证1000指数增强发起B |
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中金中证1000指数增强发起C(017734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-04-09 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-04-08 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-07 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-03 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-02 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-01 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-31 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-30 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-03-27 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-26 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-25 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-03-24 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-23 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-20 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-19 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-03-18 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-17 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-03-16 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-03-13 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-03-12 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-11 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-10 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-03-09 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-03-06 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-03-05 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-03-04 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-03 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-03-02 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-02-27 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-02-26 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-02-25 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-02-24 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-02-13 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-02-12 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-02-11 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-02-10 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-02-09 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-02-06 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-02-05 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-02-04 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-02-03 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-02-02 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-01-30 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-01-29 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-28 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-01-27 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-01-26 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-01-23 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-01-22 | 1.4244元 | 1.4244元 |