中金中证1000指数增强发起C (017734.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2615元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (2709 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起(017733) 、中金中证1000指数增强发起B |
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中金中证1000指数增强发起C(017734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-07-23 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-22 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-21 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-20 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-17 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-16 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-15 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-07-14 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-07-13 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-10 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-07-09 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-07-08 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-07-07 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-07-06 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-07-03 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-07-02 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-07-01 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-06-30 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-06-29 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-26 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-25 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-06-24 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-06-23 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-22 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-06-18 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-06-17 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-06-16 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-06-15 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-06-12 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-11 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-06-10 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-09 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-08 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-05 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-06-04 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-03 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-06-02 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-01 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-29 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-28 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-05-27 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-05-26 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-05-25 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-22 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-21 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-05-20 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-19 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-05-18 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-15 | 1.4736元 | 1.4736元 |