中金中证1000指数增强发起A (017733.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4019元 (2026-08-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-26) 持仓换手率814.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2183 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起C 、中金中证1000指数增强发起B |
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中金中证1000指数增强发起A(017733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-08-19 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-08-18 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-08-17 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-08-14 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-13 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-08-12 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-08-11 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-08-10 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-08-07 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-06 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-08-05 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-08-04 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-08-03 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-31 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-30 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-29 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-28 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-27 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-23 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-22 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-21 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-20 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-07-17 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-07-16 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-15 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-07-14 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-07-13 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-10 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-07-09 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-07-08 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-07-07 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-07-06 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-07-03 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-07-02 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-01 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-06-30 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-06-29 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-06-26 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-25 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-24 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-06-23 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-06-22 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-06-18 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-17 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-16 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-15 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-06-12 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-11 | 1.4090元 | 1.4090元 |