中金中证1000指数增强发起A (017733.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4442元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-26) 持仓换手率814.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (2225 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起C 、中金中证1000指数增强发起B |
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中金中证1000指数增强发起A(017733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-06-04 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-06-03 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-02 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-06-01 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-29 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-28 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-05-27 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-26 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-05-25 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-05-22 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-21 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-20 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-05-19 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-18 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-05-15 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-14 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-05-13 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-12 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-05-11 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-05-08 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-05-07 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-06 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-04-30 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-04-29 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-28 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-27 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-24 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-23 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-04-22 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-21 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-04-20 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-04-17 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-04-16 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-15 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-14 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-04-13 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-10 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-04-09 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-08 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-04-07 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-03 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-04-02 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-01 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-31 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-30 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-27 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-03-26 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-03-25 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-24 | 1.3141元 | 1.3141元 |