中金中证1000指数增强发起A (017733.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3893元 (2026-04-09) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-26) 持仓换手率814.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (2106 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起C 、中金中证1000指数增强发起B |
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中金中证1000指数增强发起A(017733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-08 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-04-07 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-03 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-04-02 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-01 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-31 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-30 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-27 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-03-26 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-03-25 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-03-24 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-23 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-20 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-03-19 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-03-18 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-03-17 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-03-16 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-03-13 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-03-12 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-03-11 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-10 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-09 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-03-06 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-03-05 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-03-04 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-03-03 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-03-02 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-02-27 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-02-26 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-02-25 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-02-24 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-02-13 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-02-12 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-02-11 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-02-10 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-02-09 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-02-06 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-02-05 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-02-04 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-02-03 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-02-02 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-01-30 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-01-29 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-01-28 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-01-27 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-01-26 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-01-23 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-01-22 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-01-21 | 1.4306元 | 1.4306元 |