中金中证1000指数增强发起A (017733.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3558元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率884.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (1901 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起C 、中金中证1000指数增强发起B |
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中金中证1000指数增强发起A(017733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-10-08 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-09-30 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-09-29 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-09-28 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-09-24 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-09-23 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-09-22 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-09-21 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-09-18 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-09-17 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-09-16 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-09-15 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-09-14 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-09-11 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-09-10 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-09-09 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-09-08 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-09-07 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-09-04 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-09-03 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-09-02 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-09-01 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-08-31 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-08-28 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-08-27 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-08-26 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-08-25 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-08-24 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-21 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-08-20 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-08-19 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-08-18 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-08-17 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-08-14 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-13 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-08-12 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-08-11 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-08-10 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-08-07 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-06 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-08-05 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-08-04 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-08-03 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-31 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-30 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-29 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-28 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-27 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |