中金中证1000指数增强发起A (017733.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4402元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-26) 持仓换手率814.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.61% (2219 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起C 、中金中证1000指数增强发起B |
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中金中证1000指数增强发起A(017733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-07-09 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-07-08 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-07-07 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-07-06 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-07-03 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-07-02 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-01 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-06-30 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-06-29 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-06-26 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-25 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-24 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-06-23 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-06-22 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-06-18 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-17 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-16 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-15 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-06-12 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-11 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-06-10 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-09 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-08 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-05 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-06-04 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-06-03 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-02 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-06-01 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-29 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-28 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-05-27 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-26 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-05-25 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-05-22 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-21 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-20 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-05-19 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-18 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-05-15 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-14 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-05-13 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-12 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-05-11 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-05-08 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-05-07 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-06 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-04-30 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-04-29 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-28 | 1.4279元 | 1.4279元 |