中金中证1000指数增强发起A (017733.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3935元 (2026-02-05) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率10.31倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (2174 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起C 、中金中证1000指数增强发起B |
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中金中证1000指数增强发起A(017733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-02-04 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-02-03 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-02-02 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-01-30 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-01-29 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-01-28 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-01-27 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-01-26 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-01-23 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-01-22 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-01-21 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-01-20 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-01-19 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-01-16 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-01-15 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-01-14 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-01-13 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-01-12 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-01-09 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-01-08 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-01-07 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-01-06 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-01-05 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-12-31 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-30 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-12-29 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-26 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-12-25 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-12-24 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-12-23 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-22 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-12-19 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-12-18 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-12-17 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-16 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-15 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-12-12 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-11 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-10 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-09 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-08 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-12-05 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-04 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-03 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-02 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-01 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-11-28 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-11-27 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-11-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |