中金中证1000指数增强发起A (017733.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4186元 (2026-04-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-26) 持仓换手率814.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (2162 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起C 、中金中证1000指数增强发起B |
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中金中证1000指数增强发起A(017733) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,894.49万 | 84.65% |
| (其中) 股票 | 6,894.49万 | 84.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,134.79万 | 13.93% |
| 3 | 其他资产 | 115.62万 | 1.42% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,579.19万 | 56.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 592.30万 | 7.27% |
| 批发和零售业 | 218.41万 | 2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189.08万 | 2.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.22万 | 2.03% |
| 采矿业 | 159.59万 | 1.96% |
| 金融业 | 159.35万 | 1.96% |
| 租赁和商务服务业 | 154.07万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 109.54万 | 1.34% |
| 房地产业 | 108.48万 | 1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.32万 | 0.88% |
| 建筑业 | 67.44万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.90万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 8.78万 | 0.11% |
| 教育 | 2,972.00 | 0.004% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 198.90万 | 2.44% |
| 房地产业 | 14.09万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.85万 | 0.17% |
| 采矿业 | 11.87万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.62万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 10.88万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.68万 | 0.08% |
| 建筑业 | 4.84万 | 0.06% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 4.81万 | 0.06% |
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