中金中证1000指数增强发起A (017733.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4068元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-26) 持仓换手率814.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% (2182 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起C 、中金中证1000指数增强发起B |
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中金中证1000指数增强发起A(017733) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 91.91% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 91.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 554.73万 | 3.56% |
| (其中) 债券 | 554.73万 | 3.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 641.04万 | 4.11% |
| 4 | 其他资产 | 65.38万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,765.92万 | 62.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,291.97万 | 8.29% |
| 租赁和商务服务业 | 366.09万 | 2.35% |
| 批发和零售业 | 363.35万 | 2.33% |
| 采矿业 | 336.67万 | 2.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 228.48万 | 1.47% |
| 金融业 | 181.65万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 170.66万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154.98万 | 0.99% |
| 建筑业 | 118.65万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.09万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 104.92万 | 0.67% |
| 房地产业 | 68.77万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.92万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 17.94万 | 0.12% |
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