中金中证1000指数增强发起A (017733.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4955元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-26) 持仓换手率814.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.16% (2158 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起C 、中金中证1000指数增强发起B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金中证1000指数增强发起A(017733) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.30亿 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 2.30亿 | 89.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,387.97万 | 5.40% |
| (其中) 债券 | 1,387.97万 | 5.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 835.92万 | 3.25% |
| 4 | 其他资产 | 428.46万 | 1.67% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 57.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,853.36万 | 7.22% |
| 租赁和商务服务业 | 821.45万 | 3.20% |
| 采矿业 | 803.03万 | 3.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 668.18万 | 2.60% |
| 批发和零售业 | 551.41万 | 2.15% |
| 金融业 | 434.04万 | 1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 399.69万 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 313.40万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 307.32万 | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 295.42万 | 1.15% |
| 房地产业 | 188.85万 | 0.74% |
| 建筑业 | 166.91万 | 0.65% |
| 卫生和社会工作 | 40.97万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 23.82万 | 0.09% |
| 教育 | 14.08万 | 0.05% |
加载中......