中金中证1000指数增强发起A (017733.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3935元 (2026-02-05) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率10.31倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (2165 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起C 、中金中证1000指数增强发起B |
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中金中证1000指数增强发起A(017733) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 3,959.24万 | 3,032.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 5,354.05万 | 4,140.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,392.87万 | 4,035.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,808.17万 | 4,598.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 5,453.39万 | 5,641.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 6,451.76万 | 6,944.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 5,337.16万 | 6,533.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,045.34万 | 6,931.15万元 | -- |