易方达裕浙3个月定开债券(017705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0034元 | 1.0671元 |
| 2026-07-10 | 1.0036元 | 1.0673元 |
| 2026-07-09 | 1.0037元 | 1.0674元 |
| 2026-07-08 | 1.0038元 | 1.0675元 |
| 2026-07-07 | 1.0036元 | 1.0673元 |
| 2026-07-06 | 1.0036元 | 1.0673元 |
| 2026-07-03 | 1.0030元 | 1.0667元 |
| 2026-07-02 | 1.0031元 | 1.0668元 |
| 2026-07-01 | 1.0029元 | 1.0666元 |
| 2026-06-30 | 1.0038元 | 1.0675元 |
| 2026-06-29 | 1.0045元 | 1.0682元 |
| 2026-06-26 | 1.0035元 | 1.0672元 |
| 2026-06-25 | 1.0032元 | 1.0669元 |
| 2026-06-24 | 1.0025元 | 1.0662元 |
| 2026-06-23 | 1.0023元 | 1.0660元 |
| 2026-06-22 | 1.0027元 | 1.0664元 |
| 2026-06-18 | 1.0274元 | 1.0666元 |
| 2026-06-17 | 1.0271元 | 1.0663元 |
| 2026-06-16 | 1.0266元 | 1.0658元 |
| 2026-06-15 | 1.0252元 | 1.0644元 |
| 2026-06-12 | 1.0252元 | 1.0644元 |
| 2026-06-11 | 1.0245元 | 1.0637元 |
| 2026-06-10 | 1.0251元 | 1.0643元 |
| 2026-06-09 | 1.0259元 | 1.0651元 |
| 2026-06-08 | 1.0264元 | 1.0656元 |
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.0661元 |
| 2026-06-04 | 1.0276元 | 1.0668元 |
| 2026-06-03 | 1.0272元 | 1.0664元 |
| 2026-06-02 | 1.0275元 | 1.0667元 |
| 2026-06-01 | 1.0277元 | 1.0669元 |
| 2026-05-29 | 1.0273元 | 1.0665元 |
| 2026-05-28 | 1.0272元 | 1.0664元 |
| 2026-05-27 | 1.0269元 | 1.0661元 |
| 2026-05-26 | 1.0258元 | 1.0650元 |
| 2026-05-25 | 1.0250元 | 1.0642元 |
| 2026-05-22 | 1.0245元 | 1.0637元 |
| 2026-05-21 | 1.0247元 | 1.0639元 |
| 2026-05-20 | 1.0248元 | 1.0640元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.0641元 |
| 2026-05-18 | 1.0241元 | 1.0633元 |
| 2026-05-15 | 1.0238元 | 1.0630元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0630元 |
| 2026-05-13 | 1.0239元 | 1.0631元 |
| 2026-05-12 | 1.0235元 | 1.0627元 |
| 2026-05-11 | 1.0231元 | 1.0623元 |
| 2026-05-08 | 1.0226元 | 1.0618元 |
| 2026-05-07 | 1.0224元 | 1.0616元 |
| 2026-05-06 | 1.0220元 | 1.0612元 |
| 2026-04-30 | 1.0224元 | 1.0616元 |
| 2026-04-29 | 1.0228元 | 1.0620元 |