易方达裕浙3个月定开债券(017705) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8.62亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8.70亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 15.72亿 | 15.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 17.83亿 | 17.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 22.05亿 | 22.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 29.23亿 | 29.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.59亿 | 29.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 41.31亿 | 41.01亿元 | -- |