易方达裕浙3个月定开债券 (017705.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-15总资产规模8.11亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0183元 (2026-03-20) 基金经理杨真唐跃管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5611 / 7195)
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易方达裕浙3个月定开债券(017705) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	8.02亿	98.80%
	(其中) 债券	8.02亿	98.80%
2	银行存款及结算备付金	972.37万	1.20%

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