易方达裕浙3个月定开债券(017705) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 224.51万元 | 0.30% | 74.84万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 850.75万元 | 0.30% | 283.58万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 495.19万元 | 0.30% | 165.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 875.68万元 | 0.30% | 291.89万元 | 0.10% |