易方达裕浙3个月定开债券(017705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0252元 | 1.0644元 |
| 2026-06-11 | 1.0245元 | 1.0637元 |
| 2026-06-10 | 1.0251元 | 1.0643元 |
| 2026-06-09 | 1.0259元 | 1.0651元 |
| 2026-06-08 | 1.0264元 | 1.0656元 |
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.0661元 |
| 2026-06-04 | 1.0276元 | 1.0668元 |
| 2026-06-03 | 1.0272元 | 1.0664元 |
| 2026-06-02 | 1.0275元 | 1.0667元 |
| 2026-06-01 | 1.0277元 | 1.0669元 |
| 2026-05-29 | 1.0273元 | 1.0665元 |
| 2026-05-28 | 1.0272元 | 1.0664元 |
| 2026-05-27 | 1.0269元 | 1.0661元 |
| 2026-05-26 | 1.0258元 | 1.0650元 |
| 2026-05-25 | 1.0250元 | 1.0642元 |
| 2026-05-22 | 1.0245元 | 1.0637元 |
| 2026-05-21 | 1.0247元 | 1.0639元 |
| 2026-05-20 | 1.0248元 | 1.0640元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.0641元 |
| 2026-05-18 | 1.0241元 | 1.0633元 |
| 2026-05-15 | 1.0238元 | 1.0630元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0630元 |
| 2026-05-13 | 1.0239元 | 1.0631元 |
| 2026-05-12 | 1.0235元 | 1.0627元 |
| 2026-05-11 | 1.0231元 | 1.0623元 |
| 2026-05-08 | 1.0226元 | 1.0618元 |
| 2026-05-07 | 1.0224元 | 1.0616元 |
| 2026-05-06 | 1.0220元 | 1.0612元 |
| 2026-04-30 | 1.0224元 | 1.0616元 |
| 2026-04-29 | 1.0228元 | 1.0620元 |
| 2026-04-28 | 1.0218元 | 1.0610元 |
| 2026-04-27 | 1.0211元 | 1.0603元 |
| 2026-04-24 | 1.0216元 | 1.0608元 |
| 2026-04-23 | 1.0222元 | 1.0614元 |
| 2026-04-22 | 1.0227元 | 1.0619元 |
| 2026-04-21 | 1.0223元 | 1.0615元 |
| 2026-04-20 | 1.0221元 | 1.0613元 |
| 2026-04-17 | 1.0219元 | 1.0611元 |
| 2026-04-16 | 1.0210元 | 1.0602元 |
| 2026-04-15 | 1.0206元 | 1.0598元 |
| 2026-04-14 | 1.0202元 | 1.0594元 |
| 2026-04-13 | 1.0199元 | 1.0591元 |
| 2026-04-10 | 1.0196元 | 1.0588元 |
| 2026-04-09 | 1.0194元 | 1.0586元 |
| 2026-04-08 | 1.0197元 | 1.0589元 |
| 2026-04-07 | 1.0199元 | 1.0591元 |
| 2026-04-03 | 1.0198元 | 1.0590元 |
| 2026-04-02 | 1.0192元 | 1.0584元 |
| 2026-04-01 | 1.0190元 | 1.0582元 |
| 2026-03-31 | 1.0193元 | 1.0585元 |