易方达裕浙3个月定开债券(017705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0151元 | 1.0543元 |
| 2025-12-24 | 1.0153元 | 1.0545元 |
| 2025-12-23 | 1.0153元 | 1.0545元 |
| 2025-12-22 | 1.0146元 | 1.0538元 |
| 2025-12-19 | 1.0152元 | 1.0544元 |
| 2025-12-18 | 1.0144元 | 1.0536元 |
| 2025-12-17 | 1.0144元 | 1.0536元 |
| 2025-12-16 | 1.0132元 | 1.0524元 |
| 2025-12-15 | 1.0129元 | 1.0521元 |
| 2025-12-12 | 1.0141元 | 1.0533元 |
| 2025-12-11 | 1.0156元 | 1.0548元 |
| 2025-12-10 | 1.0149元 | 1.0541元 |
| 2025-12-09 | 1.0143元 | 1.0535元 |
| 2025-12-08 | 1.0136元 | 1.0528元 |
| 2025-12-05 | 1.0135元 | 1.0527元 |
| 2025-12-04 | 1.0124元 | 1.0516元 |
| 2025-12-03 | 1.0143元 | 1.0535元 |
| 2025-12-02 | 1.0150元 | 1.0542元 |
| 2025-12-01 | 1.0155元 | 1.0547元 |
| 2025-11-28 | 1.0153元 | 1.0545元 |
| 2025-11-27 | 1.0143元 | 1.0535元 |
| 2025-11-26 | 1.0150元 | 1.0542元 |
| 2025-11-25 | 1.0162元 | 1.0554元 |
| 2025-11-24 | 1.0169元 | 1.0561元 |
| 2025-11-21 | 1.0171元 | 1.0563元 |
| 2025-11-20 | 1.0173元 | 1.0565元 |
| 2025-11-19 | 1.0173元 | 1.0565元 |
| 2025-11-18 | 1.0175元 | 1.0567元 |
| 2025-11-17 | 1.0176元 | 1.0568元 |
| 2025-11-14 | 1.0171元 | 1.0563元 |
| 2025-11-13 | 1.0170元 | 1.0562元 |
| 2025-11-12 | 1.0171元 | 1.0563元 |
| 2025-11-11 | 1.0166元 | 1.0558元 |
| 2025-11-10 | 1.0165元 | 1.0557元 |
| 2025-11-07 | 1.0161元 | 1.0553元 |
| 2025-11-06 | 1.0165元 | 1.0557元 |
| 2025-11-05 | 1.0172元 | 1.0564元 |
| 2025-11-04 | 1.0171元 | 1.0563元 |
| 2025-11-03 | 1.0173元 | 1.0565元 |
| 2025-10-31 | 1.0173元 | 1.0565元 |
| 2025-10-30 | 1.0163元 | 1.0555元 |
| 2025-10-29 | 1.0158元 | 1.0550元 |
| 2025-10-28 | 1.0155元 | 1.0547元 |
| 2025-10-27 | 1.0149元 | 1.0541元 |
| 2025-10-24 | 1.0147元 | 1.0539元 |
| 2025-10-23 | 1.0148元 | 1.0540元 |
| 2025-10-22 | 1.0148元 | 1.0540元 |
| 2025-10-21 | 1.0147元 | 1.0539元 |
| 2025-10-20 | 1.0145元 | 1.0537元 |
| 2025-10-17 | 1.0148元 | 1.0540元 |