易方达裕浙3个月定开债券(017705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0058元 | 1.0695元 |
| 2026-08-27 | 1.0057元 | 1.0694元 |
| 2026-08-26 | 1.0065元 | 1.0702元 |
| 2026-08-25 | 1.0069元 | 1.0706元 |
| 2026-08-24 | 1.0071元 | 1.0708元 |
| 2026-08-21 | 1.0065元 | 1.0702元 |
| 2026-08-20 | 1.0066元 | 1.0703元 |
| 2026-08-19 | 1.0068元 | 1.0705元 |
| 2026-08-18 | 1.0075元 | 1.0712元 |
| 2026-08-17 | 1.0070元 | 1.0707元 |
| 2026-08-14 | 1.0065元 | 1.0702元 |
| 2026-08-13 | 1.0065元 | 1.0702元 |
| 2026-08-12 | 1.0060元 | 1.0697元 |
| 2026-08-11 | 1.0059元 | 1.0696元 |
| 2026-08-10 | 1.0065元 | 1.0702元 |
| 2026-08-07 | 1.0061元 | 1.0698元 |
| 2026-08-06 | 1.0057元 | 1.0694元 |
| 2026-08-05 | 1.0053元 | 1.0690元 |
| 2026-08-04 | 1.0053元 | 1.0690元 |
| 2026-08-03 | 1.0050元 | 1.0687元 |
| 2026-07-31 | 1.0051元 | 1.0688元 |
| 2026-07-30 | 1.0049元 | 1.0686元 |
| 2026-07-29 | 1.0042元 | 1.0679元 |
| 2026-07-28 | 1.0041元 | 1.0678元 |
| 2026-07-27 | 1.0043元 | 1.0680元 |
| 2026-07-24 | 1.0044元 | 1.0681元 |
| 2026-07-23 | 1.0043元 | 1.0680元 |
| 2026-07-22 | 1.0045元 | 1.0682元 |
| 2026-07-21 | 1.0038元 | 1.0675元 |
| 2026-07-20 | 1.0037元 | 1.0674元 |
| 2026-07-17 | 1.0039元 | 1.0676元 |
| 2026-07-16 | 1.0036元 | 1.0673元 |
| 2026-07-15 | 1.0037元 | 1.0674元 |
| 2026-07-14 | 1.0036元 | 1.0673元 |
| 2026-07-13 | 1.0034元 | 1.0671元 |
| 2026-07-10 | 1.0036元 | 1.0673元 |
| 2026-07-09 | 1.0037元 | 1.0674元 |
| 2026-07-08 | 1.0038元 | 1.0675元 |
| 2026-07-07 | 1.0036元 | 1.0673元 |
| 2026-07-06 | 1.0036元 | 1.0673元 |
| 2026-07-03 | 1.0030元 | 1.0667元 |
| 2026-07-02 | 1.0031元 | 1.0668元 |
| 2026-07-01 | 1.0029元 | 1.0666元 |
| 2026-06-30 | 1.0038元 | 1.0675元 |
| 2026-06-29 | 1.0045元 | 1.0682元 |
| 2026-06-26 | 1.0035元 | 1.0672元 |
| 2026-06-25 | 1.0032元 | 1.0669元 |
| 2026-06-24 | 1.0025元 | 1.0662元 |
| 2026-06-23 | 1.0023元 | 1.0660元 |
| 2026-06-22 | 1.0027元 | 1.0664元 |