易方达裕浙3个月定开债券(017705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0182元 | 1.0574元 |
| 2026-03-17 | 1.0178元 | 1.0570元 |
| 2026-03-16 | 1.0176元 | 1.0568元 |
| 2026-03-13 | 1.0178元 | 1.0570元 |
| 2026-03-12 | 1.0178元 | 1.0570元 |
| 2026-03-11 | 1.0173元 | 1.0565元 |
| 2026-03-10 | 1.0174元 | 1.0566元 |
| 2026-03-09 | 1.0173元 | 1.0565元 |
| 2026-03-06 | 1.0184元 | 1.0576元 |
| 2026-03-05 | 1.0186元 | 1.0578元 |
| 2026-03-04 | 1.0184元 | 1.0576元 |
| 2026-03-03 | 1.0178元 | 1.0570元 |
| 2026-03-02 | 1.0178元 | 1.0570元 |
| 2026-02-27 | 1.0169元 | 1.0561元 |
| 2026-02-26 | 1.0163元 | 1.0555元 |
| 2026-02-25 | 1.0174元 | 1.0566元 |
| 2026-02-24 | 1.0181元 | 1.0573元 |
| 2026-02-13 | 1.0177元 | 1.0569元 |
| 2026-02-12 | 1.0178元 | 1.0570元 |
| 2026-02-11 | 1.0174元 | 1.0566元 |
| 2026-02-10 | 1.0172元 | 1.0564元 |
| 2026-02-09 | 1.0173元 | 1.0565元 |
| 2026-02-06 | 1.0166元 | 1.0558元 |
| 2026-02-05 | 1.0157元 | 1.0549元 |
| 2026-02-04 | 1.0152元 | 1.0544元 |
| 2026-02-03 | 1.0152元 | 1.0544元 |
| 2026-02-02 | 1.0152元 | 1.0544元 |
| 2026-01-30 | 1.0150元 | 1.0542元 |
| 2026-01-29 | 1.0150元 | 1.0542元 |
| 2026-01-28 | 1.0153元 | 1.0545元 |
| 2026-01-27 | 1.0148元 | 1.0540元 |
| 2026-01-26 | 1.0154元 | 1.0546元 |
| 2026-01-23 | 1.0151元 | 1.0543元 |
| 2026-01-22 | 1.0142元 | 1.0534元 |
| 2026-01-21 | 1.0145元 | 1.0537元 |
| 2026-01-20 | 1.0138元 | 1.0530元 |
| 2026-01-19 | 1.0132元 | 1.0524元 |
| 2026-01-16 | 1.0131元 | 1.0523元 |
| 2026-01-15 | 1.0125元 | 1.0517元 |
| 2026-01-14 | 1.0125元 | 1.0517元 |
| 2026-01-13 | 1.0123元 | 1.0515元 |
| 2026-01-12 | 1.0122元 | 1.0514元 |
| 2026-01-09 | 1.0116元 | 1.0508元 |
| 2026-01-08 | 1.0114元 | 1.0506元 |
| 2026-01-07 | 1.0106元 | 1.0498元 |
| 2026-01-06 | 1.0115元 | 1.0507元 |
| 2026-01-05 | 1.0133元 | 1.0525元 |
| 2025-12-31 | 1.0135元 | 1.0527元 |
| 2025-12-30 | 1.0129元 | 1.0521元 |
| 2025-12-29 | 1.0133元 | 1.0525元 |