易方达裕浙3个月定开债券 (017705.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-15总资产规模8.62亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0152元 (2025-12-26) 基金经理杨真唐跃管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5554 / 7153)
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易方达裕浙3个月定开债券(017705) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-23	2024-09-23	0.0115 元	29.01亿	3,335.70万元	1.13%	3.43%
2024-06-24	2024-06-24	0.0237 元	29.00亿	6,874.12万元	2.30%	3.43%
2023-11-13	2023-11-13	0.004 元	41.01亿	1,640.39万元	0.40%	0.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。