华夏新材料龙头混合发起式A (017697.jj 已退市) 华夏基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-02-24 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14退市时间2026-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1862元 (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4549 / 9193) |
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华夏新材料龙头混合发起式A(017697) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.89元 | 1,623.48万 | 1,821.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 1,366.63万 | 1,607.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 1,093.38万 | 1,587.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 1,130.39万 | 1,612.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1,163.08万 | 1,623.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 1,209.67万 | 1,642.02万元 | -- |