华夏新材料龙头混合发起式A (017697.jj 已退市) 华夏基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-02-24 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14退市时间2026-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1862元 (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4549 / 9193) |
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华夏新材料龙头混合发起式A(017697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-06 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-02-05 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-02-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-02 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-01-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-29 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-27 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-01-23 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-01-22 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-21 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-01-20 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-01-19 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-01-16 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-01-15 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-01-14 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-01-13 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-01-12 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-01-09 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-01-08 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-01-07 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-01-06 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-01-05 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-12-31 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-12-30 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-12-29 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-26 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-25 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-12-24 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-23 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-12-22 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2025-12-19 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2025-12-18 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2025-12-17 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2025-12-16 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-12-15 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-12-12 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2025-12-11 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2025-12-10 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-12-09 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2025-12-08 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2025-12-05 | 0.8029元 | 0.8029元 |