华夏新材料龙头混合发起式A (017697.jj 已退市) 华夏基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-02-24 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14退市时间2026-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1862元 (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4549 / 9193) |
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华夏新材料龙头混合发起式A(017697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.87万元 | 1.20% | 1.31万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 17.09万元 | 1.20% | 2.85万元 | 0.20% |