华夏新材料龙头混合发起式A (017697.jj 已退市) 华夏基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-02-24 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14退市时间2026-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1862元 (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4549 / 9193) |
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华夏新材料龙头混合发起式A(017697) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,883.27万 | 72.54% |
| (其中) 股票 | 4,883.27万 | 72.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 814.09万 | 12.09% |
| 3 | 其他资产 | 1,034.71万 | 15.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,724.50万 | 70.18% |
| 批发和零售业 | 158.77万 | 2.36% |
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