永赢昭利债券A(017687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0933元 | 1.1213元 |
| 2026-08-27 | 1.0934元 | 1.1214元 |
| 2026-08-26 | 1.0938元 | 1.1218元 |
| 2026-08-25 | 1.0938元 | 1.1218元 |
| 2026-08-24 | 1.0938元 | 1.1218元 |
| 2026-08-21 | 1.0934元 | 1.1214元 |
| 2026-08-20 | 1.0936元 | 1.1216元 |
| 2026-08-19 | 1.0938元 | 1.1218元 |
| 2026-08-18 | 1.0940元 | 1.1220元 |
| 2026-08-17 | 1.0935元 | 1.1215元 |
| 2026-08-14 | 1.0932元 | 1.1212元 |
| 2026-08-13 | 1.0930元 | 1.1210元 |
| 2026-08-12 | 1.0926元 | 1.1206元 |
| 2026-08-11 | 1.0926元 | 1.1206元 |
| 2026-08-10 | 1.0925元 | 1.1205元 |
| 2026-08-07 | 1.0922元 | 1.1202元 |
| 2026-08-06 | 1.0920元 | 1.1200元 |
| 2026-08-05 | 1.0919元 | 1.1199元 |
| 2026-08-04 | 1.0918元 | 1.1198元 |
| 2026-08-03 | 1.0917元 | 1.1197元 |
| 2026-07-31 | 1.0915元 | 1.1195元 |
| 2026-07-30 | 1.0913元 | 1.1193元 |
| 2026-07-29 | 1.0911元 | 1.1191元 |
| 2026-07-28 | 1.0911元 | 1.1191元 |
| 2026-07-27 | 1.0913元 | 1.1193元 |
| 2026-07-24 | 1.0912元 | 1.1192元 |
| 2026-07-23 | 1.0911元 | 1.1191元 |
| 2026-07-22 | 1.0911元 | 1.1191元 |
| 2026-07-21 | 1.0907元 | 1.1187元 |
| 2026-07-20 | 1.0907元 | 1.1187元 |
| 2026-07-17 | 1.0907元 | 1.1187元 |
| 2026-07-16 | 1.0906元 | 1.1186元 |
| 2026-07-15 | 1.0906元 | 1.1186元 |
| 2026-07-14 | 1.0904元 | 1.1184元 |
| 2026-07-13 | 1.0904元 | 1.1184元 |
| 2026-07-10 | 1.0903元 | 1.1183元 |
| 2026-07-09 | 1.0902元 | 1.1182元 |
| 2026-07-08 | 1.0902元 | 1.1182元 |
| 2026-07-07 | 1.0900元 | 1.1180元 |
| 2026-07-06 | 1.0899元 | 1.1179元 |
| 2026-07-03 | 1.0894元 | 1.1174元 |
| 2026-07-02 | 1.0895元 | 1.1175元 |
| 2026-07-01 | 1.0894元 | 1.1174元 |
| 2026-06-30 | 1.0901元 | 1.1181元 |
| 2026-06-29 | 1.0901元 | 1.1181元 |
| 2026-06-26 | 1.0898元 | 1.1178元 |
| 2026-06-25 | 1.0897元 | 1.1177元 |
| 2026-06-24 | 1.0893元 | 1.1173元 |
| 2026-06-23 | 1.0891元 | 1.1171元 |
| 2026-06-22 | 1.0894元 | 1.1174元 |