永赢昭利债券A(017687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1059元 | 1.1139元 |
| 2026-05-13 | 1.1059元 | 1.1139元 |
| 2026-05-12 | 1.1055元 | 1.1135元 |
| 2026-05-11 | 1.1051元 | 1.1131元 |
| 2026-05-08 | 1.1049元 | 1.1129元 |
| 2026-05-07 | 1.1047元 | 1.1127元 |
| 2026-05-06 | 1.1046元 | 1.1126元 |
| 2026-04-30 | 1.1048元 | 1.1128元 |
| 2026-04-29 | 1.1049元 | 1.1129元 |
| 2026-04-28 | 1.1045元 | 1.1125元 |
| 2026-04-27 | 1.1042元 | 1.1122元 |
| 2026-04-24 | 1.1046元 | 1.1126元 |
| 2026-04-23 | 1.1049元 | 1.1129元 |
| 2026-04-22 | 1.1051元 | 1.1131元 |
| 2026-04-21 | 1.1049元 | 1.1129元 |
| 2026-04-20 | 1.1046元 | 1.1126元 |
| 2026-04-17 | 1.1043元 | 1.1123元 |
| 2026-04-16 | 1.1040元 | 1.1120元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.1120元 |
| 2026-04-14 | 1.1039元 | 1.1119元 |
| 2026-04-13 | 1.1037元 | 1.1117元 |
| 2026-04-10 | 1.1035元 | 1.1115元 |
| 2026-04-09 | 1.1034元 | 1.1114元 |
| 2026-04-08 | 1.1034元 | 1.1114元 |
| 2026-04-07 | 1.1032元 | 1.1112元 |
| 2026-04-03 | 1.1026元 | 1.1106元 |
| 2026-04-02 | 1.1021元 | 1.1101元 |
| 2026-04-01 | 1.1019元 | 1.1099元 |
| 2026-03-31 | 1.1019元 | 1.1099元 |
| 2026-03-30 | 1.1017元 | 1.1097元 |
| 2026-03-27 | 1.1012元 | 1.1092元 |
| 2026-03-26 | 1.1010元 | 1.1090元 |
| 2026-03-25 | 1.1007元 | 1.1087元 |
| 2026-03-24 | 1.1006元 | 1.1086元 |
| 2026-03-23 | 1.1003元 | 1.1083元 |
| 2026-03-20 | 1.1003元 | 1.1083元 |
| 2026-03-19 | 1.1002元 | 1.1082元 |
| 2026-03-18 | 1.0999元 | 1.1079元 |
| 2026-03-17 | 1.0994元 | 1.1074元 |
| 2026-03-16 | 1.0992元 | 1.1072元 |
| 2026-03-13 | 1.0993元 | 1.1073元 |
| 2026-03-12 | 1.0991元 | 1.1071元 |
| 2026-03-11 | 1.0990元 | 1.1070元 |
| 2026-03-10 | 1.0990元 | 1.1070元 |
| 2026-03-09 | 1.0989元 | 1.1069元 |
| 2026-03-06 | 1.0993元 | 1.1073元 |
| 2026-03-05 | 1.0992元 | 1.1072元 |
| 2026-03-04 | 1.0990元 | 1.1070元 |
| 2026-03-03 | 1.0988元 | 1.1068元 |
| 2026-03-02 | 1.0987元 | 1.1067元 |