永赢昭利债券A(017687) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 44.01亿 | 40.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 35.36亿 | 32.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 36.12亿 | 33.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 26.07亿 | 24.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 25.45亿 | 23.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 25.07亿 | 23.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 24.52亿 | 22.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.58亿 | 22.42亿元 | -- |