永赢昭利债券A(017687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0980元 | 1.1060元 |
| 2026-02-12 | 1.0979元 | 1.1059元 |
| 2026-02-11 | 1.0976元 | 1.1056元 |
| 2026-02-10 | 1.0973元 | 1.1053元 |
| 2026-02-09 | 1.0971元 | 1.1051元 |
| 2026-02-06 | 1.0966元 | 1.1046元 |
| 2026-02-05 | 1.0962元 | 1.1042元 |
| 2026-02-04 | 1.0960元 | 1.1040元 |
| 2026-02-03 | 1.0960元 | 1.1040元 |
| 2026-02-02 | 1.0960元 | 1.1040元 |
| 2026-01-30 | 1.0959元 | 1.1039元 |
| 2026-01-29 | 1.0959元 | 1.1039元 |
| 2026-01-28 | 1.0958元 | 1.1038元 |
| 2026-01-27 | 1.0957元 | 1.1037元 |
| 2026-01-26 | 1.0957元 | 1.1037元 |
| 2026-01-23 | 1.0954元 | 1.1034元 |
| 2026-01-22 | 1.0951元 | 1.1031元 |
| 2026-01-21 | 1.0949元 | 1.1029元 |
| 2026-01-20 | 1.0945元 | 1.1025元 |
| 2026-01-19 | 1.0942元 | 1.1022元 |
| 2026-01-16 | 1.0940元 | 1.1020元 |
| 2026-01-15 | 1.0936元 | 1.1016元 |
| 2026-01-14 | 1.0933元 | 1.1013元 |
| 2026-01-13 | 1.0932元 | 1.1012元 |
| 2026-01-12 | 1.0929元 | 1.1009元 |
| 2026-01-09 | 1.0926元 | 1.1006元 |
| 2026-01-08 | 1.0924元 | 1.1004元 |
| 2026-01-07 | 1.0921元 | 1.1001元 |
| 2026-01-06 | 1.0923元 | 1.1003元 |
| 2026-01-05 | 1.0926元 | 1.1006元 |
| 2025-12-31 | 1.0922元 | 1.1002元 |
| 2025-12-30 | 1.0921元 | 1.1001元 |
| 2025-12-29 | 1.0921元 | 1.1001元 |
| 2025-12-26 | 1.0924元 | 1.1004元 |
| 2025-12-25 | 1.0923元 | 1.1003元 |
| 2025-12-24 | 1.0923元 | 1.1003元 |
| 2025-12-23 | 1.0922元 | 1.1002元 |
| 2025-12-22 | 1.0919元 | 1.0999元 |
| 2025-12-19 | 1.0919元 | 1.0999元 |
| 2025-12-18 | 1.0914元 | 1.0994元 |
| 2025-12-17 | 1.0911元 | 1.0991元 |
| 2025-12-16 | 1.0908元 | 1.0988元 |
| 2025-12-15 | 1.0907元 | 1.0987元 |
| 2025-12-12 | 1.0911元 | 1.0991元 |
| 2025-12-11 | 1.0912元 | 1.0992元 |
| 2025-12-10 | 1.0908元 | 1.0988元 |
| 2025-12-09 | 1.0906元 | 1.0986元 |
| 2025-12-08 | 1.0904元 | 1.0984元 |
| 2025-12-05 | 1.0905元 | 1.0985元 |
| 2025-12-04 | 1.0904元 | 1.0984元 |