永赢昭利债券A (017687.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-01-10总资产规模44.01亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0980元 (2026-02-13) 基金经理张翼管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2629 / 7212)
相关基金:	主从基金: 永赢昭利债券C 、永赢昭利债券D 、永赢昭利债券B
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永赢昭利债券A(017687) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-25	2025-03-25	0.008 元	23.41亿	1,873.06万元	0.74%	0.74%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。