永赢昭利债券A (017687.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-01-10总资产规模35.36亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0924元 (2025-12-26) 基金经理张翼管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2613 / 7153)
相关基金:	主从基金: 永赢昭利债券C 、永赢昭利债券D 、永赢昭利债券B
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

永赢昭利债券A(017687) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	43.95亿	98.65%
	(其中) 债券	43.95亿	98.65%
2	银行存款及结算备付金	6,017.75万	1.35%

加载中......