永赢昭利债券A (017687.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理张翼基金类型债券型成立日期2023-01-10总资产规模57.60亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1049元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2707 / 7282)
相关基金:	主从基金: 永赢昭利债券C 、永赢昭利债券D 、永赢昭利债券B
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永赢昭利债券A(017687) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	68.03亿	99.89%
	(其中) 债券	68.03亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	732.18万	0.11%

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