永赢昭利债券A(017687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0898元 | 1.1178元 |
| 2026-06-25 | 1.0897元 | 1.1177元 |
| 2026-06-24 | 1.0893元 | 1.1173元 |
| 2026-06-23 | 1.0891元 | 1.1171元 |
| 2026-06-22 | 1.0894元 | 1.1174元 |
| 2026-06-18 | 1.0894元 | 1.1174元 |
| 2026-06-17 | 1.0890元 | 1.1170元 |
| 2026-06-16 | 1.0886元 | 1.1166元 |
| 2026-06-15 | 1.0881元 | 1.1161元 |
| 2026-06-12 | 1.0878元 | 1.1158元 |
| 2026-06-11 | 1.0877元 | 1.1157元 |
| 2026-06-10 | 1.0885元 | 1.1165元 |
| 2026-06-09 | 1.0888元 | 1.1168元 |
| 2026-06-08 | 1.0893元 | 1.1173元 |
| 2026-06-05 | 1.0896元 | 1.1176元 |
| 2026-06-04 | 1.0898元 | 1.1178元 |
| 2026-06-03 | 1.0896元 | 1.1176元 |
| 2026-06-02 | 1.0897元 | 1.1177元 |
| 2026-06-01 | 1.0895元 | 1.1175元 |
| 2026-05-29 | 1.0891元 | 1.1171元 |
| 2026-05-28 | 1.0888元 | 1.1168元 |
| 2026-05-27 | 1.0885元 | 1.1165元 |
| 2026-05-26 | 1.1081元 | 1.1161元 |
| 2026-05-25 | 1.1076元 | 1.1156元 |
| 2026-05-22 | 1.1072元 | 1.1152元 |
| 2026-05-21 | 1.1072元 | 1.1152元 |
| 2026-05-20 | 1.1072元 | 1.1152元 |
| 2026-05-19 | 1.1069元 | 1.1149元 |
| 2026-05-18 | 1.1064元 | 1.1144元 |
| 2026-05-15 | 1.1060元 | 1.1140元 |
| 2026-05-14 | 1.1059元 | 1.1139元 |
| 2026-05-13 | 1.1059元 | 1.1139元 |
| 2026-05-12 | 1.1055元 | 1.1135元 |
| 2026-05-11 | 1.1051元 | 1.1131元 |
| 2026-05-08 | 1.1049元 | 1.1129元 |
| 2026-05-07 | 1.1047元 | 1.1127元 |
| 2026-05-06 | 1.1046元 | 1.1126元 |
| 2026-04-30 | 1.1048元 | 1.1128元 |
| 2026-04-29 | 1.1049元 | 1.1129元 |
| 2026-04-28 | 1.1045元 | 1.1125元 |
| 2026-04-27 | 1.1042元 | 1.1122元 |
| 2026-04-24 | 1.1046元 | 1.1126元 |
| 2026-04-23 | 1.1049元 | 1.1129元 |
| 2026-04-22 | 1.1051元 | 1.1131元 |
| 2026-04-21 | 1.1049元 | 1.1129元 |
| 2026-04-20 | 1.1046元 | 1.1126元 |
| 2026-04-17 | 1.1043元 | 1.1123元 |
| 2026-04-16 | 1.1040元 | 1.1120元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.1120元 |
| 2026-04-14 | 1.1039元 | 1.1119元 |