中加颐合纯债债券C (017678.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0651元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6653 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐合纯债债券(006180) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐合纯债债券C(017678) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0651元 | 1.0821元 |
| 2026-07-20 | 1.0650元 | 1.0820元 |
| 2026-07-17 | 1.0650元 | 1.0820元 |
| 2026-07-16 | 1.0649元 | 1.0819元 |
| 2026-07-15 | 1.0648元 | 1.0818元 |
| 2026-07-14 | 1.0647元 | 1.0817元 |
| 2026-07-13 | 1.0648元 | 1.0818元 |
| 2026-07-10 | 1.0647元 | 1.0817元 |
| 2026-07-09 | 1.0647元 | 1.0817元 |
| 2026-07-08 | 1.0646元 | 1.0816元 |
| 2026-07-07 | 1.0645元 | 1.0815元 |
| 2026-07-06 | 1.0645元 | 1.0815元 |
| 2026-07-03 | 1.0642元 | 1.0812元 |
| 2026-07-02 | 1.0643元 | 1.0813元 |
| 2026-07-01 | 1.0642元 | 1.0812元 |
| 2026-06-30 | 1.0647元 | 1.0817元 |
| 2026-06-29 | 1.0648元 | 1.0818元 |
| 2026-06-26 | 1.0644元 | 1.0814元 |
| 2026-06-25 | 1.0643元 | 1.0813元 |
| 2026-06-24 | 1.0639元 | 1.0809元 |
| 2026-06-23 | 1.0638元 | 1.0808元 |
| 2026-06-22 | 1.0641元 | 1.0811元 |
| 2026-06-18 | 1.0640元 | 1.0810元 |
| 2026-06-17 | 1.0637元 | 1.0807元 |
| 2026-06-16 | 1.0634元 | 1.0804元 |
| 2026-06-15 | 1.0630元 | 1.0800元 |
| 2026-06-12 | 1.0627元 | 1.0797元 |
| 2026-06-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-10 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-03 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-02 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-29 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-27 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-25 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-20 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |