中加颐合纯债债券C (017678.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模3,000.85万元 (2025-12-31) 基金净值1.0699元 (2026-02-25) 基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6623 / 7215)
相关基金:	主从基金: 中加颐合纯债债券A
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中加颐合纯债债券C(017678) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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中加颐合纯债债券C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	2.00	9.61元	--
2024-12-31	0%	100.00%	2.00	9.53元	--
2024-06-30	0%	100.00%	2.00	9.53元	--