中加颐合纯债债券C (017678.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0627元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6669 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐合纯债债券(006180) |
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中加颐合纯债债券C(017678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0627元 | 1.0797元 |
| 2026-06-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-10 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-03 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-02 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-29 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-27 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-25 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-20 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-15 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-01 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-31 | 1.0731元 | 1.0731元 |