中加颐合纯债债券C(017678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-15 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-01 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-31 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-30 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-16 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-06 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-04 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-03 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |