中加颐合纯债债券C(017678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-03 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-29 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-23 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-15 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-07 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-31 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-26 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-18 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-08 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |