中加颐合纯债债券C (017678.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0768元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6738 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐合纯债债券(006180) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐合纯债债券C(017678) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3,024.52万 | 2,818.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3,000.85万 | 2,818.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 20.15 | 19.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 20.29 | 19.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 20.04 | 19.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 20.12 | 19.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 19.95 | 19.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 20.12 | 19.00元 | -- |