中加颐合纯债债券C(017678) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3,000.85万 | 2,818.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 20.15 | 19.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 20.29 | 19.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 20.04 | 19.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 20.12 | 19.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 19.95 | 19.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 20.12 | 19.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.96 | 19.00元 | -- |