中加颐合纯债债券C (017678.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0627元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6669 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐合纯债债券(006180) |
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中加颐合纯债债券C(017678) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.017 元 | 2,818.49万 | 47.91万元 | 1.57% | 1.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |