中加颐合纯债债券C (017678.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-12-28总资产规模3,024.52万元 (2026-03-31) 基金净值1.0766元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6650 / 7262)
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中加颐合纯债债券C(017678) - 历史分红派息及拆分数据列表

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