创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A (017653.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬赖鹏基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1399元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率191.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.45% (46 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C |
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A(017653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-09-15 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-09-14 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-09-11 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2026-09-10 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-09-09 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-09-08 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-09-07 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2026-09-04 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-09-03 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-09-02 | 2.1263元 | 2.1263元 |
| 2026-09-01 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-08-31 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-08-28 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-08-27 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2026-08-26 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-08-25 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-08-24 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-08-21 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-08-20 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-08-19 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-08-18 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2026-08-17 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2026-08-14 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-08-13 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-08-12 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-08-11 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-08-10 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-08-07 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-08-06 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-08-05 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-08-04 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-08-03 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-07-31 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-07-30 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-07-29 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-07-28 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-07-27 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-07-24 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2026-07-23 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-07-22 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-07-21 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-07-20 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-07-17 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-07-16 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-07-15 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2026-07-14 | 2.4209元 | 2.4209元 |
| 2026-07-13 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-07-10 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-07-09 | 2.5289元 | 2.5289元 |