创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A (017653.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9410元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率255.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.19% (67 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C |
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A(017653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-04-15 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-04-14 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-04-13 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-04-10 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-04-09 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-04-08 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-04-07 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-04-03 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-04-02 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-04-01 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-03-31 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-03-30 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-03-27 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-03-26 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-03-25 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-03-24 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-03-23 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-03-20 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-03-19 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-03-18 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-03-17 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-03-16 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-03-13 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-03-12 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-03-11 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-03-10 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-03-09 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-03-06 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-03-05 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-03-04 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-03-03 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-03-02 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-02-27 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-02-26 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-02-25 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-02-24 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-02-12 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-02-11 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-02-10 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-02-09 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-02-06 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-02-05 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-02-04 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-02-03 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-02-02 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-01-30 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-01-29 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-01-28 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2026-01-27 | 2.0266元 | 2.0266元 |