创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A (017653.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7972元 (2025-12-11) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率255.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.11% (74 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C |
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A(017653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2025-12-10 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2025-12-09 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-08 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2025-12-05 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2025-12-04 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2025-12-03 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2025-12-02 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2025-12-01 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2025-11-28 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2025-11-27 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2025-11-26 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2025-11-25 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2025-11-24 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2025-11-21 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2025-11-20 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-11-19 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2025-11-18 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2025-11-17 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2025-11-14 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2025-11-13 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2025-11-12 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2025-11-11 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2025-11-10 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2025-11-07 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2025-11-06 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2025-11-05 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2025-11-04 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2025-11-03 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-10-31 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2025-10-30 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2025-10-29 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2025-10-28 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2025-10-27 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2025-10-24 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2025-10-23 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2025-10-22 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2025-10-21 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2025-10-20 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2025-10-17 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2025-10-16 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2025-10-15 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2025-10-14 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2025-10-13 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2025-10-10 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2025-10-09 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2025-09-30 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2025-09-29 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2025-09-26 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2025-09-25 | 1.7659元 | 1.7659元 |