创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A (017653.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬赖鹏基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4600元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率255.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.53% (38 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C |
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A(017653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-06-03 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-06-02 | 2.4429元 | 2.4429元 |
| 2026-06-01 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-05-29 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-05-28 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-05-27 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2026-05-26 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2026-05-25 | 2.3339元 | 2.3339元 |
| 2026-05-22 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-05-21 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-05-20 | 2.2867元 | 2.2867元 |
| 2026-05-19 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-05-18 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-05-15 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-05-14 | 2.2838元 | 2.2838元 |
| 2026-05-13 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-05-12 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2026-05-11 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-05-08 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-05-07 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-05-06 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-04-29 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-04-28 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-04-27 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-04-24 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-04-23 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-04-22 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-04-21 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-04-20 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-04-17 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-04-16 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-04-15 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-04-14 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-04-13 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-04-10 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-04-09 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-04-08 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-04-07 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-04-03 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-04-02 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-04-01 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-03-31 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-03-30 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-03-27 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-03-26 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-03-25 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-03-24 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-03-23 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-03-20 | 1.7972元 | 1.7972元 |