创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A (017653.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9434元 (2026-02-12) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率255.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.90% (52 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A(017653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-02-11 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-02-10 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-02-09 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-02-06 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-02-05 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-02-04 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-02-03 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-02-02 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-01-30 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-01-29 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-01-28 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2026-01-27 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-01-26 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-01-23 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-01-22 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-01-21 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-01-20 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-01-19 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-01-16 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-01-15 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-01-14 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-01-13 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-01-12 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-01-09 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-01-08 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-01-07 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-01-06 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-01-05 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2025-12-30 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2025-12-29 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2025-12-26 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2025-12-25 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2025-12-24 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2025-12-23 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2025-12-22 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2025-12-19 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2025-12-18 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2025-12-17 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2025-12-16 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2025-12-15 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2025-12-12 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2025-12-11 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2025-12-10 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2025-12-09 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-08 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2025-12-05 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2025-12-04 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2025-12-03 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2025-12-02 | 1.7641元 | 1.7641元 |