创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A (017653.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8025元 (2025-12-25) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率255.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.86% (72 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C |
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A(017653) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3,890.94万 | 2,153.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 3,351.69万 | 2,436.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 3,705.78万 | 2,715.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 4,154.84万 | 3,190.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,847.22万 | 1,513.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 1,321.90万 | 1,081.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,315.16万 | 1,150.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 844.92万 | 781.89万元 | -- |