创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A (017653.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9410元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率255.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.19% (67 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C |
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A(017653) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.28亿 | 73.02% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 64.29% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,726.08万 | 8.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 989.32万 | 3.17% |
| (其中) 债券 | 989.32万 | 3.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,723.78万 | 21.54% |
| 4 | 其他资产 | 709.70万 | 2.27% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.02%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.91亿 | 61.21% |
| 通讯服务 | 1,949.95万 | 6.25% |
| 非必需消费品 | 1,050.71万 | 3.37% |
| 工业 | 586.12万 | 1.88% |
| 金融 | 98.87万 | 0.32% |
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