创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A (017653.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7972元 (2025-12-11) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率255.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.11% (74 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A(017653) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75亿 | 79.87% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 78.41% | |
| (其中) 存托凭证 | 320.14万 | 1.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,973.00万 | 13.55% |
| 3 | 其他资产 | 1,446.08万 | 6.59% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.87%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.37亿 | 62.20% |
| 非必需消费品 | 2,113.75万 | 9.63% |
| 通讯服务 | 863.67万 | 3.94% |
| 医疗保健 | 458.79万 | 2.09% |
| 工业 | 440.11万 | 2.01% |
加载中......