创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A (017653.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬赖鹏基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1853元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率191.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.18% (46 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C |
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A(017653) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.71亿 | 85.31% |
| (其中) 股票 | 14.71亿 | 79.89% | |
| (其中) 存托凭证 | 9,982.07万 | 5.42% | |
| 2 | 基金投资 | 8,905.49万 | 4.84% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,123.50万 | 3.33% |
| (其中) 债券 | 6,123.50万 | 3.33% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,646.25万 | 5.24% |
| 5 | 其他资产 | 2,367.54万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 14.77亿 | 80.20% |
| 工业 | 7,647.99万 | 4.15% |
| 通讯服务 | 709.27万 | 0.39% |
| 基础材料 | 611.90万 | 0.33% |
| 公用事业 | 437.68万 | 0.24% |
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