创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A (017653.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬赖鹏基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2871元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率28.20% (36 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C |
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A(017653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-07-22 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-07-21 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-07-20 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-07-17 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-07-16 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-07-15 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2026-07-14 | 2.4209元 | 2.4209元 |
| 2026-07-13 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-07-10 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-07-09 | 2.5289元 | 2.5289元 |
| 2026-07-08 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2026-07-07 | 2.3654元 | 2.3654元 |
| 2026-07-06 | 2.4513元 | 2.4513元 |
| 2026-07-03 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-07-02 | 2.4238元 | 2.4238元 |
| 2026-07-01 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-06-30 | 2.7357元 | 2.7357元 |
| 2026-06-29 | 2.6263元 | 2.6263元 |
| 2026-06-26 | 2.5337元 | 2.5337元 |
| 2026-06-25 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-06-24 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-06-23 | 2.5319元 | 2.5319元 |
| 2026-06-22 | 2.6818元 | 2.6818元 |
| 2026-06-18 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-06-17 | 2.5157元 | 2.5157元 |
| 2026-06-16 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2026-06-15 | 2.5555元 | 2.5555元 |
| 2026-06-12 | 2.4465元 | 2.4465元 |
| 2026-06-11 | 2.4196元 | 2.4196元 |
| 2026-06-10 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2026-06-09 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-06-08 | 2.3533元 | 2.3533元 |
| 2026-06-05 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2026-06-04 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-06-03 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-06-02 | 2.4429元 | 2.4429元 |
| 2026-06-01 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-05-29 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-05-28 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-05-27 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2026-05-26 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2026-05-25 | 2.3339元 | 2.3339元 |
| 2026-05-22 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-05-21 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-05-20 | 2.2867元 | 2.2867元 |
| 2026-05-19 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-05-18 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-05-15 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-05-14 | 2.2838元 | 2.2838元 |