创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A (017653.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7972元 (2025-12-11) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率255.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.11% (74 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C |
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A(017653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.25万元 | 1.20% | 16.54万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 149.34万元 | 1.50% | 24.89万元 | 0.25% |
| 2024-07-03 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 45.21万元 | 1.50% | 7.54万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 22.05万元 | 1.50% | 3.68万元 | 0.25% |