汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A (017632.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7846元 (2026-01-30) 基金经理董瑾何丽竹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.56% (5406 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-01-29 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-01-28 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-01-27 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-01-26 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-01-23 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-01-22 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-01-21 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-01-20 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-01-19 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-01-16 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-01-15 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-01-14 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-01-13 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-01-12 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-01-09 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-01-08 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-01-07 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-01-06 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-01-05 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2025-12-31 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2025-12-30 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2025-12-29 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2025-12-26 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2025-12-25 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2025-12-24 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2025-12-23 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2025-12-22 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2025-12-19 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2025-12-18 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2025-12-17 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2025-12-16 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2025-12-15 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2025-12-12 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-12-11 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2025-12-10 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2025-12-09 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2025-12-08 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2025-12-05 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2025-12-04 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2025-12-03 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-12-02 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-12-01 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-11-28 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2025-11-27 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2025-11-26 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2025-11-25 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2025-11-24 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2025-11-21 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2025-11-20 | 0.7814元 | 0.7814元 |