汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A (017632.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7511元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率6.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.17% (5616 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF(159797) |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-05-07 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-05-06 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-04-30 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-04-29 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-04-28 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-04-27 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-04-24 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-04-23 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-04-22 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-04-21 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-04-20 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-04-17 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-04-16 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-04-15 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-04-14 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-04-13 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-04-10 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-04-09 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-04-08 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-04-07 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-04-03 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-04-02 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-04-01 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-03-31 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-03-30 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-03-27 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-03-26 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-03-25 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-03-24 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-03-23 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-03-20 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-03-19 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-03-18 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-03-17 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-03-16 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-03-13 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-03-12 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-03-11 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-03-10 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-03-09 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-03-06 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-03-05 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-03-04 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-03 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-03-02 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-02-27 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-02-26 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-02-25 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-02-24 | 0.7807元 | 0.7807元 |