汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A (017632.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6431元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率6.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.84% (5695 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF(159797) |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-06-29 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-06-26 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-06-25 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-06-24 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-06-23 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-06-22 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-06-18 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-06-17 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-06-16 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-06-15 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-06-12 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-06-11 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-06-10 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-06-09 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-06-08 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-06-05 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-06-04 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-06-03 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-06-02 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-06-01 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-05-29 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-28 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-05-27 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-05-26 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-05-25 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-05-22 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-05-21 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-05-20 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-05-19 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-05-18 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-05-15 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-05-14 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-05-13 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-05-12 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-05-11 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-05-08 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-05-07 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-05-06 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-04-30 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-04-29 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-04-28 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-04-27 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-04-24 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-04-23 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-04-22 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-04-21 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-04-20 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-04-17 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-04-16 | 0.7430元 | 0.7430元 |