汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A (017632.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7418元 (2026-03-20) 基金经理董瑾何丽竹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.85% (5409 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-03-19 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-03-18 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-03-17 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-03-16 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-03-13 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-03-12 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-03-11 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-03-10 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-03-09 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-03-06 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-03-05 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-03-04 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-03 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-03-02 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-02-27 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-02-26 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-02-25 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-02-24 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-02-13 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-02-12 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-02-11 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-02-10 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-02-09 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-02-06 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-02-05 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-02-04 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-02-03 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-02-02 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-01-30 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-01-29 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-01-28 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-01-27 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-01-26 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-01-23 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-01-22 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-01-21 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-01-20 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-01-19 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-01-16 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-01-15 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-01-14 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-01-13 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-01-12 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-01-09 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-01-08 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-01-07 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-01-06 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-01-05 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2025-12-31 | 0.7497元 | 0.7497元 |