汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A (017632.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6857元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率6.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.83% (5744 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-08-20 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-08-19 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-08-18 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-08-17 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-08-14 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-08-13 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-08-12 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-08-11 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-08-10 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-08-07 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-08-06 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-08-05 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-08-04 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-08-03 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-07-31 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-07-30 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-07-29 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-07-28 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-07-27 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-07-24 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-07-23 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-07-22 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-07-21 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-07-20 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-07-17 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-07-16 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-07-15 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-07-14 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-07-13 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-07-10 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-07-09 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-07-08 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-07-07 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-07-06 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-07-03 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-07-02 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-07-01 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-06-30 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-06-29 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-06-26 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-06-25 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-06-24 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-06-23 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-06-22 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-06-18 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-06-17 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-06-16 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-06-15 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-06-12 | 0.6703元 | 0.6703元 |