汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A (017632.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6810元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率10.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.67% (5643 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-10-08 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-09-30 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-09-29 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-09-28 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-09-24 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-09-23 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-09-22 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-09-21 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-09-18 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-09-17 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-09-16 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-09-15 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-09-14 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-09-11 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-09-10 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-09-09 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-09-08 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-09-07 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-09-04 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-09-03 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-09-02 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-09-01 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-08-31 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-08-28 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-08-27 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-08-26 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-08-25 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-08-24 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-08-21 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-08-20 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-08-19 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-08-18 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-08-17 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-08-14 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-08-13 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-08-12 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-08-11 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-08-10 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-08-07 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-08-06 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-08-05 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-08-04 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-08-03 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-07-31 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-07-30 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-07-29 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-07-28 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-07-27 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-07-24 | 0.6453元 | 0.6453元 |