汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A (017632.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7581元 (2025-12-12) 基金经理董瑾何丽竹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率7.78% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.95% (5298 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,576.00元 | 0.15% | 525.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,726.00元 | 0.15% | 908.00元 | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,277.00元 | 0.15% | 425.00元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,718.00元 | 0.15% | 572.00元 | 0.05% |
| 2023-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |