汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A (017632.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7418元 (2026-03-20) 基金经理董瑾何丽竹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-8.85% (5409 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.75元 | 8,022.26万 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 7,080.11万 | 8,434.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 3,181.01万 | 4,270.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 2,726.87万 | 3,652.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 2,375.89万 | 3,160.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 2,612.91万 | 3,126.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 2,031.55万 | 2,767.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,145.08万 | 2,691.11万元 | -- |