汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A (017632.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6810元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率10.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.67% (5643 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.64元 | 6,630.78万 | 1.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.74元 | 9,501.96万 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.75元 | 8,022.26万 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 7,080.11万 | 8,434.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 3,181.01万 | 4,270.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 2,726.87万 | 3,652.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 2,375.89万 | 3,160.69万元 | -- |