汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A (017632.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7511元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率6.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.17% (5626 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF(159797) |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.61亿 | 93.75% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,001.27万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 69.39万 | 0.40% |
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