汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A (017632.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7581元 (2025-12-12) 基金经理董瑾何丽竹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率7.78% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.95% (5285 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-12-11 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2025-12-10 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2025-12-09 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2025-12-08 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2025-12-05 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2025-12-04 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2025-12-03 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-12-02 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-12-01 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-11-28 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2025-11-27 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2025-11-26 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2025-11-25 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2025-11-24 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2025-11-21 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2025-11-20 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2025-11-19 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-11-18 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2025-11-17 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2025-11-14 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2025-11-13 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2025-11-12 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2025-11-11 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-11-10 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-11-07 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2025-11-06 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-11-05 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2025-11-04 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2025-11-03 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-10-31 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2025-10-30 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2025-10-29 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2025-10-28 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2025-10-27 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-10-24 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2025-10-23 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2025-10-22 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-10-21 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2025-10-20 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-10-17 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2025-10-16 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2025-10-15 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-10-14 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-10-13 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-10-10 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2025-10-09 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-09-30 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2025-09-29 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-09-26 | 0.8244元 | 0.8244元 |