华商计算机行业量化股票发起式C (017628.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3671元 (2026-02-25) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% (2339 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商计算机行业量化股票发起式A |
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华商计算机行业量化股票发起式C(017628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-02-24 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-02-13 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-02-12 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-02-11 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-02-10 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-02-09 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-02-06 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-02-05 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-02-04 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-02-03 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-02-02 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-01-30 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-01-29 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-01-28 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-01-27 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-01-26 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-01-23 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-01-22 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-01-21 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-01-20 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-01-19 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-01-16 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-01-15 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-01-14 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-01-13 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-01-12 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-01-09 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-01-08 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-01-07 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-01-06 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-05 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-12-31 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-12-30 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-12-29 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-12-26 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-12-25 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-24 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-12-23 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-22 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-19 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-18 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-17 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-16 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-15 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-12 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-11 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-12-10 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-09 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-08 | 1.2824元 | 1.2824元 |