华商计算机行业量化股票发起式C (017628.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2439元 (2025-12-23) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2354 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商计算机行业量化股票发起式A |
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华商计算机行业量化股票发起式C(017628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-22 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-19 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-18 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-17 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-16 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-15 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-12 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-11 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-12-10 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-09 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-08 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-05 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-12-04 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-12-03 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-12-02 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-01 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-11-28 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-11-27 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-11-26 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-11-25 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-11-24 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-11-21 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-11-20 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-11-19 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-11-18 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-11-17 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-11-14 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-11-13 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-11-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-11-11 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-11-10 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-11-07 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2025-11-06 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-11-05 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-11-04 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-11-03 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-10-31 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-10-30 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-10-29 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-10-28 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-10-27 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-10-24 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-10-23 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-10-22 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-10-21 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-10-20 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-10-17 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-10-16 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-10-15 | 1.3230元 | 1.3230元 |