华商计算机行业量化股票发起式C (017628.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2104元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3137 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商计算机行业量化股票发起式(007853) |
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华商计算机行业量化股票发起式C(017628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-11 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-10 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-09 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-08 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-05 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-04 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-03 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-02 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-01 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-29 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-28 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-27 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-26 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-25 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-22 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-21 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-20 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-19 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-18 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-15 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-14 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-13 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-05-12 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-11 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-05-08 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-07 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-05-06 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-04-30 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-04-29 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-04-28 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-27 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-24 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-23 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-22 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-21 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-20 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-17 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-16 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-15 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-14 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-04-13 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-10 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-09 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-08 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-03 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-02 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-01 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-31 | 1.1957元 | 1.1957元 |