华商计算机行业量化股票发起式C(017628) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 9,560.77万 | 7,420.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 8,928.80万 | 7,467.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 6,306.72万 | 4,866.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 8,473.47万 | 6,084.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1.45亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1.80亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 8,586.20万 | 7,680.65万元 | -- |