华商计算机行业量化股票发起式C (017628.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3779元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (2522 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商计算机行业量化股票发起式(007853) |
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华商计算机行业量化股票发起式C(017628) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 8,928.80万 | 7,467.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 6,306.72万 | 4,866.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 8,473.47万 | 6,084.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1.45亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1.80亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 8,586.20万 | 7,680.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,803.62万 | 2,858.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2,170.71万 | 2,679.89万元 | -- |